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醫藥板塊漲聲“迎新” 北上資金打提前量
2019-11-29 11:30 來源:證券時報

新版醫保目錄的出臺,牽動著醫藥企業的神經。受此利好影響,醫藥板塊成為A股弱勢調整中少有的亮點。11月28日,譽衡藥業(002437,股吧)、康弘藥業(002773,股吧)漲停,司太立(603520,股吧)、同和藥業(300636,股吧)、麗珠集團(000513,股吧)等漲幅居前。

北上資金提前埋伏

對于新版《國家醫保藥品目錄》的公布,敏感的資金早有預期。近1個月,醫藥生物行業獲得融資凈買入高達48.16億元,為申萬28個一級行業中融資凈買入最多的行業,比排名第二的農林牧漁(凈買入14.76億元)、第三的食品飲料(凈買入14.68億元)、第四的建筑建材(凈買入11.64億元)總和還多。

沃森生物近1個月獲得融資資金7.42億元的凈買入,融資余額從12.87億元,猛增至20.29億元。1個月當中,先是連續11個交易日凈買入,小幅調整1天后,又連續11個交易日凈買入。其中,11月8日一天就融資凈買入逾1.55億元。沃森生物(300142,股吧)股價近期也反復震蕩創歷史新高(復權)。

新湖中寶近1個月也獲得融資資金4.35億元的凈買入,融資余額從7.48億元,增至11.83億元。其中11月1日凈買入1.8億元,5日凈買入1.68億元,8日凈買入1.09億元。新湖中寶(600208,股吧)一度連續6個漲停(最后一個沒封住),近期雖有所調整,但融資資金并沒出現大幅流出現象。

北上資金近1個月對醫藥生物買入力度更大,凈買入金額高達逾65億元。北上資金持有的醫藥生物股高度集中,截至周四收盤,北上資金總共持有182只醫藥生物股,合計持有市值逾1334億元,其中持有市值超10億元的有22只,持有市值合計1071億元,占比超80%。

恒瑞醫藥是近年來A股漲幅最高的上市公司之一,上市以來累計上漲逾270倍。這與北上資金的追捧也有莫大(博客,微博)的關系,北上資金持有恒瑞醫藥(600276,股吧)市值高達443億元,是其持有市值最高的醫藥生物股。本周以來,趁恒瑞醫藥股價調整之機,北上資金連續凈買入。

北上資金持有愛爾眼科(300015,股吧)市值96.78億元,持有云南白藥(000538,股吧)市值86.76億元,持有泰格醫藥(300347,股吧)市值64.88億元。邁瑞醫療(300760,股吧)、藥明康德(603259,股吧)、益豐藥房(603939,股吧)等持有市值也超10億元。

近期,北上資金一度連續25個交易日凈買入益豐藥房。近1個月,北上資金凈買入益豐藥房7.99億元,是期間凈買入最多的醫藥生物股,持股由3239萬股增至4228萬股,持股市值由28.18億元增至32.25億元,持股數及持股市值均創歷史新高。

云南白藥、長春高新(000661,股吧)、樂普醫療(300003,股吧)、泰格醫藥等25股近1個月也獲得北上資金超億元的凈買入。

機構看好創新藥

對于此次新版醫保目錄的出臺,多家券商研究機構發表看法。

長城證券認為,醫保藥品目錄公布,將會迎來行業內的大洗牌,建議關注納入醫保目錄的品種,沿三條主線布局有業績支撐、估值合理的優質標的。一是政策受益下行業高景氣主線,如創新藥及產業鏈、醫療服務、優質醫療器械等;二是政策免疫下行業持續景氣主線,如疫苗、血制品、可選消費等;三是業績表現良好+估值修復主線,如醫藥流通、專業化原輔料等。

財富證券表示,醫保為真正對重大疾病具有治療作用的創新藥留足了空間。在醫療改革的大背景下,研發能力強,創新能力優異,產品質量過硬,成本控制能力較強的個股將最終受益。

興業證券表示,醫藥核心資產類的公司(特別是創新藥、CRO、醫療服務的頭部企業)在經歷了 1 年多的持續上漲后其估值已經處在歷史高位,但在可預見的未來,其業績仍有望保持穩定增長。由于大多數此類標的在其所處領域具有系統性優勢,因為中短期來看業績上的風險并不大,在出現新的更強勢的板塊前,醫藥的頭部資產仍會被投資人繼續持有乃至加倉。同時細分領域龍頭公司和業績復蘇的二線龍頭會在2020年受到更多追捧。

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